太原企业外债备案「审批资料指南」从基础文件到证明材料！

太原企业外债备案「审批资料指南」从基础文件到证明材料！

太原企业外债备案「审批资料指南」从基础文件到证明材料！

太原企业外债备案「审批资料指南」从基础文件到证明材料！

1. 主体资格与决策文件：

• 营业执照副本及复印件，需加盖公章，以证明企业合法存续。

• 公司章程，明确企业组织架构、股东权利义务及决策机制。

• 内外部决议文件，如董事会决议或股东会决议，体现借用外债的决策过程及担保安排（如有）。涉及国资或外资的，需提交国资监管机构或外商投资审批部门的批准文件。

2. 财务与信用证明：

• 经审计的财务报告，提供近三年及近一期的资产负债表、利润表、现金流量表，以反映偿债能力。

• 信用评级报告（如有），高评级可提升备案通过率。

• 银行资信证明，由开户行出具，证明企业资信状况。

3. 外债方案与合同：

• 申请报告与发行方案，详细说明外债币种、规模、利率、期限、用途及资金回流路径。

• 外债合同正本及主要条款复印件，合同需明确借款金额、利率、期限、还款方式等核心条款。外文合同需附中文译本，并加盖企业公章。

4. 资金用途与项目文件：

• 募投项目审批文件，若外债用于特定项目，需提供发改委、商务部门的立项批复或备案证明。

• 投资合同或意向书，明确项目合作方式及资金分配计划。

• 项目可行性研究报告，论证项目的经济效益与社会效益。

5. 法律与承诺文件：

• 法律意见书，由律师事务所出具，确认外债合法合规。

• 真实性承诺函，法定代表人签字并加盖公章，承诺材料真实、准确、完整。

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